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Finanz- und Liquiditätsplanung

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Popis knihy

Finanz und Liquiditätsplanung - was ist das? Liquidität als Unternehmensziel Die Ziele der Finanz und Liquiditätsplanung Die richtigen Datenquellen bestimmen Die Grundsätze der Finanzplanung beachten Buchhaltungsdaten nutzen Zukunftsdaten verarbeiten Traditionelle Werkzeuge der Liquiditätsanalyse In sieben Schritten zur Planung So sieht das Endprodukt aus Schritt 1: Die Auftragsdurchlaufzeit festlegen Schritt 2: Forderungen und Verbindlichkeiten erfassen Schritt 3: Den großen Block Betriebsaufwand betrachten Schritt 4: Zinsen, Tilgungen, Investitionen Schritt 5: Die Steuerrechnung durchführen Schritt 6: Kapitalbewegungen ermitteln Schritt 7: Die Einzelrechnungen zum großen Plan zusammenführen Unternehmerische Konsequenzen Kreditlimit einhalten Mit Simulationsrechnungen Bedrohungen abwehren Zahlungsziele überprüfen Mahnwesen optimieren Forderungsausfälle einschränken Finanzreserven erschließen Stichwortverzeichnis